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bob:寻找细分行业“小巨人”,袁芳、杨瑨等明星基金经理扎堆调研这家激光器公司

来源:bob    作者:bob

图源:图虫创意

记者 | 杜薇

随着上市公司中报陆续披露,叠加A股投资风向频频切换,明星基金经理的一举一动更是备受市场关注。

8月18日,锐科激光(300747.SZ)发布公告显示,汇添富杨瑨、工银瑞信袁芳、嘉实基金归凯等知名基金经理均现身调研名单。主要调研内容涉及公司二季度收入高增长原因、未来三季度订单情况以及公司未来产业布局等。

根据公司此前发布的半年报显示,公司今年上半年实现营业收入16.10亿元,同比增长126.91%;净利润为2.61亿元,同比增长288.35%。主要从事光纤激光器及其关键器件与材料的研发、生产和销售。目前公司总市值为274.28亿元。

对此,公司表示,国内以价换量的市场增速较快,公司以及国内部分友商在这些领域的增长比较不错。国外厂商有较为明确不参与价格竞争的意愿,在国内切割领域的份额快速下降。目前产品还处于供不应求的状态。

如果产能瓶颈限制能够消除,子公司国神光电上半年超快业务的增速还能更快,主要是消费电子行业推动。

根据公司披露的前十大流通股东来看,锐科激光(300747.SZ)一直备受基金经理袁芳的青睐。其管理的工银瑞信文体产业管理从去年四季度新进前十大流通股东后,一直选择加仓。一季度增持209.14万股后,其管理的工银瑞信圆兴一季度也新进前十大流通股东。二季度继续增持111.34万股、132.96万股。

截至二季度,其管理工银瑞信文体产业总共持仓568.01万股,位居第八大股东,工银瑞信圆兴位居第九大股东。

面对一路上升的股价,除了袁芳以外,二季度中欧基金的王健也选择高位加仓,其管理的中欧新动力混合、中欧嘉选混合、中欧嘉和三年持有、中欧嘉泽灵活配置混合分别增持97.26万股、84.88万股、66.83万股、49.29万股。

此外,在持续加仓的同时,也有基金经理选择反向操作。由孙伟管理的东方红睿满沪港深二季度减仓61.61万股,其管理的东方红智远三年持有则退出前十大流通股东。

嘉实基金、汇添富基金尚不在锐科激光机构投资者之列。因此多位基金经理现身调研也是备受投资者关注。

二季报中,杨瑨表示,从二季度的股票投资策略来看,我们投资策略仍然寻找景气度向上、产业趋势清晰、行业格局清晰的行业,坚持行业适度均衡,个股相对集中,优选各个细分行业里的龙头个股。

从基金二季报中,也可以发现聚焦中小盘成长股已经成为多位基金经理的共识。和一季度相比,张坤、刘彦春、葛兰、刘格菘等明星基金经理持有300-500亿元市值公司的比重显著提升。总市值444.01亿元的晶晨股份(688099.SH)成为谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜两只基金的二季度新晋前十大重仓股。

兴业证券全球首席策略分析师张忆东近期表示,中国最好的资产是先进制造,包括新能源车、半导体、智能驾驶、高端装备,军工等,也包括能够补短板的硬核科技,以及以生物医药、医美、国潮,甚至类似于以宠物经济为代表的新内需消费,这是中国科创长久发展的三大内核。落实到具体的投资上,就是要拥抱未来的核心资产,从目前来看,就是把握那些科创“小巨人”,尤其要重点关注100亿到500亿市值的科创“小巨人”,在一个大的产业空间里面去寻找那些最有潜力的公司。


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